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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 380.00 | 186 706.00 | 23 674.00 | 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 12 219.00 | 12 147.00 | 24 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 746.00 | 198 924.00 | 35 822.00 | 234 746.00 |
BT Marchandises | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 446.00 | 24 293.00 | 5 153.00 | 29 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 192.00 | 223 218.00 | 40 975.00 | 264 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 413.00 | | | 219 413.00 |
DH Report à nouveau | -219 002.00 | | | -219 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | -7 986.00 | | | -7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 910.00 | 2 450.00 | 27 360.00 | 24 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 910.00 | 2 450.00 | 27 360.00 | 24 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 746.00 | | | 234 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 746.00 | | | 234 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 536.00 | 12 388.00 | | 186 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 536.00 | 12 388.00 | | 186 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 545.00 | 7 748.00 | | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | 7 748.00 | | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | 7 748.00 | | 16 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 960.00 | 13 960.00 | 35 000.00 | 48 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 816.00 | | | 7 816.00 |