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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 17 829.00 | 10 171.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 379.00 | 228 208.00 | 10 171.00 | 238 379.00 |
BT Marchandises | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 199.00 | 24 293.00 | 65 906.00 | 90 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 578.00 | 252 502.00 | 76 077.00 | 328 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 413.00 | | | 219 413.00 |
DH Report à nouveau | -269 366.00 | | | -269 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
DL TOTAL (I) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 115.00 | 84 888.00 | 126 003.00 | 41 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 115.00 | 84 888.00 | 126 003.00 | 41 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 746.00 | | 3 633.00 | 234 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 746.00 | | 3 633.00 | 234 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 700.00 | 4 508.00 | | 223 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 700.00 | 4 508.00 | | 223 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YT Sous‐traitance | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 029.00 | | | 58 029.00 |