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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 532.00 | 54 621.00 | 13 911.00 | 68 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 995.00 | 59 084.00 | 13 911.00 | 72 995.00 |
BT Marchandises | 288 130.00 | | 288 130.00 | 288 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 993.00 | | 301 993.00 | 301 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 988.00 | 59 084.00 | 315 904.00 | 374 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 904.00 | | | 315 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 702.00 | | 467 702.00 | 467 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 702.00 | | 467 702.00 | 467 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 198.00 | | | 471 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 842.00 | | | 454 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 170.00 | 6 914.00 | | 52 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | 6 914.00 | | 52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VI Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 433.00 | | | 87 433.00 |