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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 532.00 | 64 350.00 | 4 182.00 | 68 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 995.00 | 68 813.00 | 4 182.00 | 72 995.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 310.00 | 68 813.00 | 302 497.00 | 371 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 497.00 | | | 302 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 022.00 | | 412 022.00 | 412 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 022.00 | | 412 022.00 | 412 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 210.00 | | | 416 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 351.00 | | | 406 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 356.00 | 4 456.00 | | 64 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | 4 456.00 | | 64 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 877.00 | 6 515.00 | 11 362.00 | 17 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 261.00 | 106 899.00 | 11 362.00 | 118 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |