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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 086.00 | 521 506.00 | 52 580.00 | 574 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 996.00 | 528 904.00 | 97 091.00 | 625 996.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
110 Total général Actif | 640 824.00 | 528 904.00 | 111 919.00 | 640 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 216.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685.00 | | | 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
230 Autres produits | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
242 Autres charges externes. | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
252 Charges sociales | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
294 Charges financières | -122.00 | | | -122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 425.00 | | | 607 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |