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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 203.00 | 531 614.00 | 48 589.00 | 580 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 113.00 | 539 013.00 | 93 100.00 | 632 113.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
110 Total général Actif | 650 238.00 | 539 013.00 | 111 225.00 | 650 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495.00 | | | 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
230 Autres produits | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 545.00 | | | 187 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | | | 66.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 608.00 | | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
252 Charges sociales | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | -87.00 | | | -87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 996.00 | | | 625 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |