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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 8 179.00 | 2 197.00 | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 324.00 | 35 209.00 | 64 115.00 | 99 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 277.00 | 46 115.00 | 372 163.00 | 418 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 403.00 | | 168 403.00 | 168 403.00 |
BZ Autres créances | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CF Disponibilités | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 024.00 | | 617 024.00 | 617 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 302.00 | 46 115.00 | 989 187.00 | 1 035 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DH Report à nouveau | 771 196.00 | 771 196.00 | | 771 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 177.00 | 122 233.00 | | 22 177.00 |
DL TOTAL (I) | 820 991.00 | 901 814.00 | | 820 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 547.00 | 41 037.00 | | 28 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 145 736.00 | | 78 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 332.00 | 80 018.00 | | 60 332.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 196.00 | 266 792.00 | | 168 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 187.00 | 1 168 606.00 | | 989 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 089.00 | 238 622.00 | | 151 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 232.00 | | 1 560 232.00 | 1 560 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 232.00 | | 1 560 232.00 | 1 560 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 120.00 | 7 581.00 | | 14 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 7 414.00 | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 583.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 7 998.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 9 558.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 9 558.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | -1 561.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 45 146.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 097.00 | 1 681 679.00 | | 1 581 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 920.00 | 1 559 446.00 | | 1 558 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 177.00 | 122 233.00 | | 22 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 895.00 | 6 600.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 465.00 | | 5 027.00 | 492 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 753.00 | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 215.00 | 418 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 109 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 557.00 | | 2 018.00 | 116 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 595.00 | | 3 009.00 | 70 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 437.00 | 18 499.00 | 10 822.00 | 38 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | 18 499.00 | 8 235.00 | 33 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 220.00 | 11 112.00 | 17 107.00 | 28 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
VP Divers | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 514.00 | 270 863.00 | 3 651.00 | 274 514.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 196.00 | 151 089.00 | 17 107.00 | 168 196.00 |