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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 904.00 | 9 447.00 | 3 457.00 | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 932.00 | 52 781.00 | 47 151.00 | 99 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 229.00 | 64 955.00 | 354 274.00 | 419 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 669.00 | | 214 669.00 | 214 669.00 |
BZ Autres créances | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 560.00 | | 532 560.00 | 532 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 789.00 | 64 955.00 | 886 834.00 | 951 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DH Report à nouveau | 743 373.00 | 771 196.00 | | 743 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 442.00 | 22 177.00 | | -28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 742 549.00 | 820 991.00 | | 742 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109.00 | 28 547.00 | | 17 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 78 521.00 | | 76 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | 60 332.00 | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 286.00 | 168 196.00 | | 144 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 834.00 | 989 187.00 | | 886 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 524.00 | 151 089.00 | | 138 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 985.00 | | 945 985.00 | 945 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 985.00 | | 945 985.00 | 945 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 840.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | 14 120.00 | | 7 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 404.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 404.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | 5 020.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 299.00 | 1 581 097.00 | | 954 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 741.00 | 1 558 920.00 | | 982 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 442.00 | 22 177.00 | | -28 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 277.00 | | 3 172.00 | 418 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 419 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 700.00 | | 3 136.00 | 109 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 36.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 18 840.00 | | 46 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 389.00 | 18 840.00 | | 43 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 214 669.00 | | | 214 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 107.00 | 11 345.00 | 5 762.00 | 17 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VP Divers | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 893.00 | 276 226.00 | 3 667.00 | 279 893.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 286.00 | 138 524.00 | 5 762.00 | 144 286.00 |