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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 925.00 | 73 250.00 | 22 674.00 | 95 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 73 056.00 | 39 247.00 | 112 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 092.00 | 146 306.00 | 70 786.00 | 217 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 914.00 | 8 695.00 | 520 219.00 | 528 914.00 |
BZ Autres créances | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 342 955.00 | | 342 955.00 | 342 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 384.00 | 8 695.00 | 1 032 690.00 | 1 041 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 476.00 | 155 001.00 | 1 103 475.00 | 1 258 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 509.00 | 132 633.00 | | 237 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 982.00 | 142 146.00 | | 78 982.00 |
DL TOTAL (I) | 324 876.00 | 283 164.00 | | 324 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 182.00 | 21 006.00 | | 24 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 873.00 | 426 371.00 | | 372 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 747.00 | 217 240.00 | | 221 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 916.00 | 158 459.00 | | 128 916.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | 2 756.00 | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 599.00 | 825 832.00 | | 778 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 475.00 | 1 108 996.00 | | 1 103 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | | | 182 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 712.00 | 17 595.00 | | 128 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 712.00 | 17 595.00 | | 128 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 354.00 | 383 354.00 | | 383 354.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 182.00 | 10 913.00 | 13 268.00 | 24 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 119.00 | 624 421.00 | 698.00 | 625 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 199.00 | 744 931.00 | 13 268.00 | 758 199.00 |