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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 943.00 | 103 350.00 | 14 592.00 | 117 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 627.00 | 116 650.00 | 49 977.00 | 166 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 110.00 | 220 717.00 | 73 392.00 | 294 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 312.00 | 55 991.00 | 86 321.00 | 142 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 916.00 | 10 811.00 | 544 105.00 | 554 916.00 |
BZ Autres créances | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CF Disponibilités | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 003.00 | 66 802.00 | 752 201.00 | 819 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 112.00 | 287 518.00 | 825 593.00 | 1 113 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 476.00 | 211 374.00 | | 336 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 961.00 | 125 102.00 | | -184 961.00 |
DL TOTAL (I) | 159 900.00 | 344 860.00 | | 159 900.00 |
DP Provisions pour risques | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 046.00 | 60 652.00 | | 71 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 153 310.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 046.00 | 228 337.00 | | 263 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 852.00 | 107 299.00 | | 105 852.00 |
EA Autres dettes | 41 517.00 | 8 398.00 | | 41 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 857.00 | 14 504.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 848.00 | 572 500.00 | | 511 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 593.00 | 917 361.00 | | 825 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 974.00 | 521 974.00 | | 462 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 316.00 | | 25 316.00 | 269 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 294 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 620.00 | | 24 949.00 | 259 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 367.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 413.00 | 21 303.00 | | 199 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 697.00 | 21 303.00 | | 198 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 046.00 | 263 046.00 | | 263 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 554 916.00 | 554 916.00 | | 554 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 046.00 | 22 171.00 | 48 875.00 | 71 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 017.00 | 625 360.00 | 657.00 | 626 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 849.00 | 462 974.00 | 48 875.00 | 511 849.00 |