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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 833.00 | | 1 810 833.00 | 1 810 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 333.00 | | 2 383 333.00 | 2 383 333.00 |
CU Autres participations | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 25 888.00 | 28 630.00 | | 25 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 613.00 | -2 741.00 | | 219 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 501.00 | 861 888.00 | | 1 081 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 574.00 | 125 362.00 | | 98 574.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | 1 338 741.00 | | 10 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 831.00 | 1 819 145.00 | | 1 301 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 333.00 | 2 681 034.00 | | 2 383 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 110.00 | | 649 110.00 | 649 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 110.00 | | 649 110.00 | 649 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | -1 371.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 970.00 | 924 696.00 | | 912 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 357.00 | 927 438.00 | | 693 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 613.00 | -2 741.00 | | 219 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 581 550.00 | 579 078.00 | | 581 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090 378.00 | 1 090 378.00 | | 2 090 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 991.00 | 1 131 991.00 | | 1 131 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 831.00 | 1 301 831.00 | | 1 301 831.00 |