| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 816.00 | | 572 816.00 | 572 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BZ Autres créances | 1 257 444.00 | | 1 257 364.00 | 1 257 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 011.00 | | 556 011.00 | 556 011.00 |
CF Disponibilités | 479 006.00 | | 479 086.00 | 479 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 354 012.00 | | 2 354 012.00 | 2 354 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 828.00 | | 2 926 828.00 | 2 926 828.00 |
CU Autres participations | 572 815.00 | | 572 815.00 | 572 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 48 578.00 | 47 831.00 | | 48 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 968.00 | 175 746.00 | | -554 968.00 |
DL TOTAL (I) | 329 610.00 | 1 059 578.00 | | 329 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 839.00 | 1 496 566.00 | | 2 275 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 258 508.00 | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 845.00 | 52 392.00 | | 92 845.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 1 445.00 | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 218.00 | 1 877 336.00 | | 2 597 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 828.00 | 2 936 915.00 | | 2 926 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 500.00 | | 316.00 | 572 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 500.00 | | 315.00 | 572 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275 839.00 | 2 275 839.00 | | 2 275 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 994.00 | 1 318 994.00 | | 1 318 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 994.00 | 1 318 994.00 | | 1 318 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 218.00 | 2 597 218.00 | | 2 597 218.00 |