| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 3 596.00 | 347.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 035.00 | 488 041.00 | 970 993.00 | 1 459 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 901.00 | 501 238.00 | 1 116 663.00 | 1 617 901.00 |
BT Marchandises | 440 799.00 | 10 259.00 | 430 540.00 | 440 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BZ Autres créances | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
CF Disponibilités | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 715.00 | 10 259.00 | 829 456.00 | 839 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 616.00 | 511 497.00 | 1 946 119.00 | 2 457 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 843 838.00 | 910 304.00 | | 843 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 359.00 | -66 465.00 | | -37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 479.00 | 1 129 838.00 | | 1 092 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 759.00 | 152 629.00 | | 173 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 759.00 | 152 629.00 | | 173 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 108.00 | 602 676.00 | | 499 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 447.00 | 97 665.00 | | 122 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 313.00 | | |
EA Autres dettes | 46 564.00 | 41 134.00 | | 46 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 880.00 | 1 187 554.00 | | 679 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 119.00 | 2 470 022.00 | | 1 946 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 880.00 | 1 187 554.00 | | 679 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 010.00 | | 3 046 010.00 | 3 046 010.00 |
FG Production vendue services | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 573.00 | | 3 048 573.00 | 3 048 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 921.00 | 1 220.00 | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 69 400.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 70 280.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -69 640.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 361.00 | 2 840 138.00 | | 3 070 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 720.00 | 2 906 603.00 | | 3 107 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 359.00 | -66 465.00 | | -37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 221.00 | | 54 140.00 | 1 566 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 1 617 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 1 462 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 798.00 | | 46 640.00 | 1 418 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 822.00 | | 7 500.00 | 97 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 926.00 | 169 772.00 | 2 460.00 | 333 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 325.00 | 169 772.00 | 2 460.00 | 324 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 629.00 | 21 130.00 | | 152 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 339.00 | 10 259.00 | 9 339.00 | 9 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 339.00 | 10 259.00 | 9 339.00 | 9 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 968.00 | 31 389.00 | 9 339.00 | 161 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 389.00 | 9 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 108.00 | 499 108.00 | | 499 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
UX Autres créances clients | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 852.00 | 181 530.00 | 105 322.00 | 286 852.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 880.00 | 679 880.00 | | 679 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 303.00 | 37 188.00 | | 56 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 798.00 | 16 330.00 | | 13 798.00 |
ST Autres comptes | 320 569.00 | 341 869.00 | | 320 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 435.00 | 166 558.00 | | 192 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 381.00 | 18 718.00 | | 31 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 684.00 | 55 906.00 | | 87 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 570.00 | 507 181.00 | | 496 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 014.00 | 411 389.00 | | 353 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 802.00 | 524 756.00 | | 526 802.00 |