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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 405.00 | 24 139.00 | 9 266.00 | 33 405.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 552.00 | 890 916.00 | 560 635.00 | 1 451 552.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 488.00 | 918 998.00 | 724 490.00 | 1 643 488.00 |
BT Marchandises | 436 580.00 | 19 601.00 | 416 979.00 | 436 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BZ Autres créances | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CF Disponibilités | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 645.00 | 19 601.00 | 1 139 044.00 | 1 158 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 133.00 | 938 599.00 | 1 863 534.00 | 2 802 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 796 254.00 | 825 698.00 | | 796 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 221.00 | -29 443.00 | | -31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 033.00 | 1 082 254.00 | | 1 051 033.00 |
DP Provisions pour risques | 29 640.00 | 48 000.00 | | 29 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 390.00 | 207 456.00 | | 199 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 030.00 | 255 456.00 | | 229 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 260.00 | 472 039.00 | | 442 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 493.00 | 90 461.00 | | 72 493.00 |
EA Autres dettes | 68 717.00 | 48 104.00 | | 68 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 471.00 | 610 604.00 | | 583 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 534.00 | 1 948 315.00 | | 1 863 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 471.00 | 610 604.00 | | 583 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 883.00 | | 16 573.00 | 1 650 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 851.00 | 114 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 1 643 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 552.00 | 1 455 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 771.00 | | 3 200.00 | 71 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 674.00 | | 13 373.00 | 1 462 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 758.00 | 127 358.00 | 22 118.00 | 813 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | 8 714.00 | 1 566.00 | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 767.00 | 118 644.00 | 20 552.00 | 796 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 456.00 | | 26 426.00 | 255 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 121.00 | 19 601.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 121.00 | 19 601.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 577.00 | 19 601.00 | 43 547.00 | 272 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 601.00 | 43 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
UX Autres créances clients | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VP Divers | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 028.00 | 275 439.00 | 113 589.00 | 389 028.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 471.00 | 583 471.00 | | 583 471.00 |