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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 071.00 | 25 877.00 | 5 194.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 048.00 | 20 172.00 | 3 876.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 876.00 | 61 538.00 | 22 338.00 | 83 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 1 150 328.00 | | 1 150 328.00 | 1 150 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 408.00 | | 1 265 408.00 | 1 265 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 284.00 | 61 538.00 | 1 287 746.00 | 1 349 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 970 591.00 | 895 773.00 | | 970 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 989.00 | 74 818.00 | | 12 989.00 |
DL TOTAL (I) | 992 050.00 | 979 061.00 | | 992 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 882.00 | 51 641.00 | | 49 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 882.00 | 51 641.00 | | 49 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 142 153.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 001.00 | 127 009.00 | | 136 001.00 |
EA Autres dettes | 64 247.00 | 1 360.00 | | 64 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 814.00 | 270 536.00 | | 245 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 746.00 | 1 301 237.00 | | 1 287 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 094.00 | | 552 094.00 | 552 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 094.00 | | 552 094.00 | 552 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 18 931.00 | | 22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 735.00 | 854 411.00 | | 603 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 746.00 | 779 593.00 | | 590 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 989.00 | 74 818.00 | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 461.00 | | 5 416.00 | 78 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | | 5 416.00 | 49 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 826.00 | 1 713.00 | | 59 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 1 713.00 | | 44 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 641.00 | 49 882.00 | 51 641.00 | 51 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 641.00 | 49 882.00 | 51 641.00 | 51 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 882.00 | 51 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 814.00 | 245 814.00 | | 245 814.00 |