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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 071.00 | 27 534.00 | 3 537.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 048.00 | 23 269.00 | 779.00 | 24 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 876.00 | 66 293.00 | 17 583.00 | 83 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 804.00 | 41 837.00 | 45 967.00 | 87 804.00 |
BZ Autres créances | 1 152 843.00 | | 1 152 843.00 | 1 152 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 644.00 | 41 837.00 | 1 200 807.00 | 1 242 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 520.00 | 108 130.00 | 1 218 390.00 | 1 326 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 579.00 | 1 000 006.00 | | 1 016 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 781.00 | 16 573.00 | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 830.00 | 1 025 049.00 | | 1 056 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 235.00 | 61 045.00 | | 68 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 235.00 | 61 045.00 | | 68 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 28 537.00 | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 88 783.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 360.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 325.00 | 118 680.00 | | 93 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 390.00 | 1 204 774.00 | | 1 218 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 261.00 | | 418 261.00 | 418 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 261.00 | | 418 261.00 | 418 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 9 002.00 | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 306.00 | 495 172.00 | | 479 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 525.00 | 478 599.00 | | 447 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 781.00 | 16 573.00 | | 31 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 458.00 | 836.00 | | 65 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | 836.00 | | 49 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 045.00 | 68 235.00 | 61 045.00 | 61 045.00 |
6T Sur comptes clients | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 882.00 | 68 235.00 | 61 045.00 | 102 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 235.00 | 61 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 032.00 | 1 129 032.00 | | 1 129 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 915.00 | 1 193 711.00 | 50 204.00 | 1 243 915.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |