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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 206.00 | 92 393.00 | 2 813.00 | 95 206.00 |
040 Immobilisations financières | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 535.00 | 94 078.00 | 300 457.00 | 394 535.00 |
060 Stock marchandises | 70 876.00 | 5 068.00 | 65 808.00 | 70 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 415.00 | 5 068.00 | 88 347.00 | 93 415.00 |
110 Total général Actif | 487 950.00 | 99 146.00 | 388 804.00 | 487 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 122.00 | | | 4 122.00 |