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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 797.00 | 93 259.00 | 2 538.00 | 95 797.00 |
040 Immobilisations financières | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 265.00 | 94 944.00 | 301 322.00 | 396 265.00 |
060 Stock marchandises | 88 964.00 | 25 868.00 | 63 096.00 | 88 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
084 Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 478.00 | 25 868.00 | 89 610.00 | 115 478.00 |
110 Total général Actif | 511 744.00 | 120 812.00 | 390 932.00 | 511 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |