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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 8 247.00 | 4 277.00 | 12 523.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 774.00 | 12 237.00 | 7 537.00 | 19 774.00 |
060 Stock marchandises | 168 730.00 | 29 281.00 | 139 449.00 | 168 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 804.00 | 29 281.00 | 285 523.00 | 314 804.00 |
110 Total général Actif | 334 577.00 | 41 518.00 | 293 060.00 | 334 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 437.00 | 393 366.00 | | 453 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25 855.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
230 Autres produits | 39 258.00 | 6 280.00 | | 39 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 843.00 | 425 502.00 | | 493 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 876.00 | 311 024.00 | | 297 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 890.00 | -44 082.00 | | 25 890.00 |
242 Autres charges externes. | 75 420.00 | 53 373.00 | | 75 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 590.00 | | 2 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 54 877.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 14 270.00 | 28 502.00 | | 14 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 1 079.00 | | 2 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 281.00 | 825.00 | | 29 281.00 |
262 Autres charges | 6 824.00 | 7.00 | | 6 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 496.00 | 407 194.00 | | 487 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | 18 308.00 | | 6 346.00 |
280 Produits financiers | | 4 659.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | -132.00 | | | -132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 70.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 3 445.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 638.00 | 19 452.00 | | 6 638.00 |