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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 8 218.00 | 516.00 | 8 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 021.00 | 12 208.00 | 3 813.00 | 16 021.00 |
060 Stock marchandises | 208 163.00 | 16 012.00 | 192 151.00 | 208 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
072 Créances – Autres | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
084 Disponibilités | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 674.00 | 16 012.00 | 257 662.00 | 273 674.00 |
110 Total général Actif | 289 694.00 | 28 220.00 | 261 474.00 | 289 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 092.00 | 383 090.00 | | 388 092.00 |
230 Autres produits | 36 285.00 | 38 701.00 | | 36 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 377.00 | 421 791.00 | | 424 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 134.00 | 270 085.00 | | 304 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 690.00 | -7 090.00 | | 10 690.00 |
242 Autres charges externes. | 61 028.00 | 63 883.00 | | 61 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 2 201.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 968.00 | 40 914.00 | | 40 968.00 |
252 Charges sociales | 13 755.00 | 14 277.00 | | 13 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 012.00 | 36 228.00 | | 16 012.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 332.00 | 421 123.00 | | 450 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 956.00 | 668.00 | | -25 956.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | 1 022.00 | | 437.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 314.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -103.00 | 205.00 | | -103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 416.00 | 3 596.00 | | -25 416.00 |