| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 5 614.00 | 904.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 592.00 | 5 614.00 | 1 712 977.00 | 1 718 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
BZ Autres créances | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 382.00 | 5 614.00 | 1 946 767.00 | 1 952 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
CU Autres participations | 1 712 073.00 | | 1 712 073.00 | 1 712 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DG Autres réserves | 1 062 318.00 | | | 1 062 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 801.00 | | | 1 736 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 767.00 | | | 1 946 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 364.00 | | 351 364.00 | 351 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 364.00 | | 351 364.00 | 351 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 920.00 | | | 442 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 596.00 | | | 445 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 592.00 | | | 1 718 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 074.00 | | | 1 712 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 1 089.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 1 089.00 | | 4 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 288.00 | 232 146.00 | 1 142.00 | 233 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |