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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 712 073.00 | 570 000.00 | 1 142 073.00 | 1 712 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
BZ Autres créances | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 229.00 | | 298 229.00 | 298 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 303.00 | 570 000.00 | 1 440 303.00 | 2 010 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
CU Autres participations | 1 712 073.00 | 570 000.00 | 1 142 073.00 | 1 712 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DG Autres réserves | 727 797.00 | | | 727 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 639.00 | | | -242 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 317.00 | | | 1 162 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 303.00 | | | 1 440 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 252.00 | | 276 252.00 | 276 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 252.00 | | 276 252.00 | 276 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 821.00 | | | 595 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 639.00 | | | -242 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 518.00 | | | 1 717 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 074.00 | | | 1 712 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 662.00 | 214 662.00 | | 214 662.00 |
UX Autres créances clients | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VP Divers | 135 506.00 | 37 935.00 | 97 571.00 | 135 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 133.00 | 131 562.00 | 97 571.00 | 229 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 986.00 | 277 986.00 | | 277 986.00 |