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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 121.00 | 30 246.00 | 10 875.00 | 41 121.00 |
040 Immobilisations financières | 11 047.00 | 5 669.00 | 5 378.00 | 11 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 318.00 | 36 065.00 | 616 253.00 | 652 318.00 |
060 Stock marchandises | 58 954.00 | 3 614.00 | 55 340.00 | 58 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 820.00 | 3 614.00 | 71 206.00 | 74 820.00 |
110 Total général Actif | 727 138.00 | 39 680.00 | 687 459.00 | 727 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 518.00 | | | 610 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 313.00 | | | 661 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 152.00 | | | 412 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 641.00 | | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
252 Charges sociales | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 565.00 | | | 637 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 243.00 | | | 653 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 940.00 | | | 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -940.00 | | | -940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 138.00 | | | 138.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 224.00 | | | 4 224.00 |