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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 047.00 | 5 757.00 | 5 290.00 | 11 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 047.00 | 5 757.00 | 5 290.00 | 11 047.00 |
072 Créances – Autres | 241 398.00 | | 241 398.00 | 241 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
110 Total général Actif | 260 548.00 | 5 757.00 | 254 792.00 | 260 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 076.00 | | | 457 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 177.00 | | | 177.00 |
230 Autres produits | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 225.00 | | | 274 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
242 Autres charges externes. | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 511.00 | | | -18 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
252 Charges sociales | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 706.00 | | | 497 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 626.00 | | | -25 626.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610 481.00 | | | 610 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436 881.00 | | | -436 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 318.00 | | | 652 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641 271.00 | | | 641 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -408 603.00 | | | -408 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88.00 | | | 88.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 614.00 | | | 3 614.00 |