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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 595.00 | 29 741.00 | 103 854.00 | 133 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 713.00 | 29 741.00 | 118 971.00 | 148 713.00 |
060 Stock marchandises | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
110 Total général Actif | 283 513.00 | 29 741.00 | 253 772.00 | 283 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 26.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 443.00 | 131 695.00 | | 165 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 018.00 | 70 952.00 | | 110 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 170.00 | -878.00 | | -29 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | 117.00 | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 488.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 188.00 | 35 021.00 | | 30 188.00 |
252 Charges sociales | 5 683.00 | 1 102.00 | | 5 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 496.00 | 11 032.00 | | 15 496.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 253.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 836.00 | 159 555.00 | | 187 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 392.00 | -27 860.00 | | -22 392.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 310.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 617.00 | | |
294 Charges financières | 1 897.00 | 1 790.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 063.00 | -29 425.00 | | -24 063.00 |