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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 595.00 | 45 601.00 | 87 994.00 | 133 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 713.00 | 45 601.00 | 103 112.00 | 148 713.00 |
060 Stock marchandises | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
072 Créances – Autres | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
088 Caisse | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
110 Total général Actif | 273 478.00 | 45 601.00 | 227 878.00 | 273 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 165.00 | 164 896.00 | | 187 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 547.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 348.00 | 165 443.00 | | 202 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 880.00 | 110 018.00 | | 103 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 329.00 | -29 170.00 | | -9 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 104.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 45 980.00 | 53 667.00 | | 45 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 613.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 343.00 | 30 188.00 | | 31 343.00 |
252 Charges sociales | 20 410.00 | 5 683.00 | | 20 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 859.00 | 15 496.00 | | 15 859.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 236.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 410.00 | 187 836.00 | | 210 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 062.00 | -22 392.00 | | -8 062.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 226.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 897.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 482.00 | -24 063.00 | | -9 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 713.00 | | | 148 713.00 |