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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 598.00 | 95 495.00 | 40 103.00 | 135 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 175.00 | 27 648.00 | 5 528.00 | 33 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 383.00 | 125 752.00 | 50 631.00 | 176 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 447.00 | | 447 447.00 | 447 447.00 |
BZ Autres créances | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
CF Disponibilités | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 340.00 | | 668 340.00 | 668 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 723.00 | 125 752.00 | 718 971.00 | 844 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 4 949.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 159 572.00 | 135 426.00 | | 159 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 308.00 | 25 417.00 | | 50 308.00 |
DL TOTAL (I) | 316 099.00 | 265 792.00 | | 316 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 635.00 | 198 743.00 | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 722.00 | 257 790.00 | | 165 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 058.00 | 194 928.00 | | 177 058.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 621.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 872.00 | 652 082.00 | | 402 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 971.00 | 917 874.00 | | 718 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 872.00 | 652 082.00 | | 402 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
FG Production vendue services | 2 217 207.00 | | 2 217 207.00 | 2 217 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 388.00 | | 2 252 388.00 | 2 252 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 074.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | 11 562.00 | | 7 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 2 574.00 | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 565.00 | 1 620 368.00 | | 2 260 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 257.00 | 1 594 952.00 | | 2 210 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 308.00 | 25 417.00 | | 50 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 842.00 | 31 504.00 | | 41 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 258.00 | | 30 125.00 | 146 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 649.00 | | 30 125.00 | 138 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 677.00 | 30 074.00 | | 95 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 068.00 | 30 074.00 | | 93 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 444 098.00 | | | 444 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 661.00 | 500 661.00 | | 500 661.00 |
VW T.V.A. | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 872.00 | 402 872.00 | | 402 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 387.00 | 13 864.00 | | 22 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 778.00 | 15 722.00 | | 16 778.00 |
ST Autres comptes | 204 651.00 | 153 534.00 | | 204 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 225.00 | 7 557.00 | | 12 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 186.00 | 65 942.00 | | 24 186.00 |
YT Sous‐traitance | 270 084.00 | 156 945.00 | | 270 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 737.00 | 160 358.00 | | 148 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 547.00 | 3 420.00 | | 6 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 934.00 | 17 284.00 | | 28 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 185.00 | 325 583.00 | | 429 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 030.00 | 220 887.00 | | 246 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 475.00 | 494 116.00 | | 652 475.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |