| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 735.00 | 229 252.00 | 70 483.00 | 299 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 582.00 | 52 995.00 | 10 586.00 | 63 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 106.00 | 285 836.00 | 86 270.00 | 372 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
BN En cours de production de biens | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 535.00 | | 298 535.00 | 298 535.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 413.00 | | 754 413.00 | 754 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 519.00 | 285 836.00 | 840 683.00 | 1 126 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 203.00 | 251 282.00 | | 367 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 642.00 | 115 921.00 | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 484 846.00 | 477 203.00 | | 484 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | 155 519.00 | | 161 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 560.00 | 172 987.00 | | 193 560.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 116 958.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 837.00 | 445 465.00 | | 355 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 683.00 | 922 668.00 | | 840 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 837.00 | 445 465.00 | | 355 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
FG Production vendue services | 1 439 348.00 | | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 567.00 | | 1 449 567.00 | 1 449 567.00 |
FM Production stockée | | | 54 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 7 275.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 35 395.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 045.00 | 2 090 351.00 | | 1 514 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 403.00 | 1 974 430.00 | | 1 506 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 642.00 | 115 921.00 | | 7 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 118.00 | 23 940.00 | | 12 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
VW T.V.A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 837.00 | 355 837.00 | | 355 837.00 |