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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 658.00 | 4 841.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 13 921.00 | 7 111.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 700.00 | 45 779.00 | 30 921.00 | 76 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 429.00 | 62 554.00 | 42 874.00 | 105 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 012.00 | 4 388.00 | 99 624.00 | 104 012.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 196.00 | 4 388.00 | 152 807.00 | 157 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 625.00 | 66 943.00 | 195 681.00 | 262 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 681.00 | | | 195 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 580.00 | | 1 349.00 | 117 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 105 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 105 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 384.00 | | 1 349.00 | 117 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 233.00 | 11 821.00 | 13 500.00 | 64 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 037.00 | 11 821.00 | 13 500.00 | 64 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 897.00 | 121 897.00 | | 151 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
YT Sous‐traitance | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
ZE Dividendes | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 254.00 | | | 193 254.00 |