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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 908.00 | 2 591.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 983.00 | 19 950.00 | 2 033.00 | 21 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564.00 | 6 941.00 | 2 622.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 243.00 | 31 995.00 | 7 247.00 | 39 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 500.00 | 31 995.00 | 229 504.00 | 261 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 504.00 | | | 229 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 825.00 | | 562 825.00 | 562 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 825.00 | | 562 825.00 | 562 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 382.00 | | | 586 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 926.00 | | | 570 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 293.00 | | 1 392.00 | 38 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 39 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 39 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | | 1 392.00 | 38 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 3 576.00 | 90.00 | 28 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 3 576.00 | 90.00 | 28 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 179 781.00 | 173 855.00 | 5 925.00 | 179 781.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 878.00 | 205 952.00 | 5 925.00 | 211 878.00 |
VW T.V.A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 865.00 | 196 554.00 | | 198 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 785.00 | | | 785.00 |
YT Sous‐traitance | 214 274.00 | | | 214 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
ZE Dividendes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 288.00 | | | 300 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |