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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 540.00 | | 245 540.00 | 245 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 803.00 | 54 801.00 | 44 002.00 | 98 803.00 |
040 Immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 851.00 | 57 751.00 | 293 100.00 | 350 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
084 Disponibilités | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
110 Total général Actif | 388 009.00 | 57 751.00 | 330 258.00 | 388 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 336.00 | 37 620.00 | | 43 336.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 659.00 | 378 467.00 | | 364 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605.00 | 633.00 | | 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 688.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 2 886.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 999.00 | 423 293.00 | | 410 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 301.00 | 28 174.00 | | 31 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | -1 274.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 464.00 | 98 602.00 | | 98 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 900.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 93 687.00 | 82 861.00 | | 93 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 5 610.00 | | 5 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 824.00 | 139 356.00 | | 114 824.00 |
252 Charges sociales | 31 780.00 | 41 896.00 | | 31 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 925.00 | 15 196.00 | | 12 925.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 388 693.00 | 411 374.00 | | 388 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 307.00 | 11 918.00 | | 22 307.00 |
280 Produits financiers | 4 921.00 | 4 732.00 | | 4 921.00 |
294 Charges financières | 9 736.00 | 11 862.00 | | 9 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 554.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 091.00 | -6 694.00 | | 19 091.00 |