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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 540.00 | | 245 540.00 | 245 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 319.00 | 66 855.00 | 34 464.00 | 101 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 366.00 | 69 805.00 | 283 561.00 | 353 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
084 Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
110 Total général Actif | 391 352.00 | 69 805.00 | 321 547.00 | 391 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 709.00 | 43 336.00 | | 45 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 836.00 | 364 659.00 | | 371 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559.00 | 605.00 | | 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 564.00 | 2 000.00 | | 2 564.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 399.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 862.00 | 410 999.00 | | 420 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 317.00 | 31 301.00 | | 33 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | 168.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 125.00 | 98 464.00 | | 101 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | -185.00 | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 85 312.00 | 93 687.00 | | 85 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 5 728.00 | | 4 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 199.00 | 114 824.00 | | 116 199.00 |
252 Charges sociales | 30 612.00 | 31 780.00 | | 30 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 054.00 | 12 925.00 | | 12 054.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 073.00 | 388 693.00 | | 382 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 789.00 | 22 307.00 | | 38 789.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4 921.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 7 154.00 | 9 736.00 | | 7 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 600.00 | 19 091.00 | | 33 600.00 |