| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 630.00 | 373.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 007.00 | 92 370.00 | 32 638.00 | 125 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 734.00 | 93 000.00 | 39 735.00 | 132 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 924.00 | | 236 924.00 | 236 924.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 610.00 | | 403 610.00 | 403 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 344.00 | 93 000.00 | 443 345.00 | 536 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 502.00 | 217 032.00 | | 235 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | 18 470.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 285 180.00 | 243 886.00 | | 285 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 088.00 | 11 507.00 | | 20 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 54 749.00 | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 171.00 | 104 675.00 | | 101 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 164.00 | 170 931.00 | | 158 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 345.00 | 414 817.00 | | 443 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 164.00 | 170 931.00 | | 158 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 350.00 | 398 873.00 | 1 364 223.00 | 965 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 350.00 | 398 873.00 | 1 364 223.00 | 965 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 979.00 | 40 832.00 | | 26 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 568.00 | 26 152.00 | | 18 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 26 074.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 922.00 | 26 086.00 | | 18 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 1 993.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 255.00 | 22 141.00 | | 18 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 480.00 | 24 134.00 | | 21 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 1 952.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 866.00 | -16 865.00 | | -9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 124.00 | 1 500 678.00 | | 1 410 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 830.00 | 1 482 208.00 | | 1 368 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 294.00 | 18 470.00 | | 41 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 893.00 | 222 653.00 | | 218 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 465.00 | | 30 169.00 | 121 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 132 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 126 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 741.00 | | 30 169.00 | 114 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 280.00 | 22 365.00 | 645.00 | 71 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 280.00 | 22 365.00 | 645.00 | 71 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 236 924.00 | | | 236 924.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 164.00 | 158 164.00 | | 158 164.00 |