| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 4 933.00 | 2 713.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 062.00 | 190 642.00 | 117 420.00 | 308 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 938.00 | 195 575.00 | 164 363.00 | 359 938.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 921.00 | 59 300.00 | 722 621.00 | 781 921.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 684 059.00 | | 684 059.00 | 684 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 979.00 | 59 300.00 | 1 440 679.00 | 1 499 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 918.00 | 254 875.00 | 1 605 043.00 | 1 859 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 170.00 | 391 150.00 | | 408 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 132.00 | 17 020.00 | | 206 132.00 |
DL TOTAL (I) | 622 687.00 | 416 555.00 | | 622 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 029.00 | 221 859.00 | | 216 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 307.00 | 41 574.00 | | 77 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 586.00 | 194 421.00 | | 219 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 413.00 | 270 162.00 | | 468 413.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 108.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 356.00 | 728 124.00 | | 982 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 043.00 | 1 144 679.00 | | 1 605 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 110.00 | 711 470.00 | | 773 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 475.00 | | 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 916.00 | 155 509.00 | 3 725 425.00 | 3 569 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 916.00 | 155 509.00 | 3 725 425.00 | 3 569 916.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 051.00 | 149 004.00 | | 143 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 968.00 | 23 669.00 | | 24 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 154.00 | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | 10 154.00 | | 18 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 028.00 | 2 510.00 | | 46 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 028.00 | 6 965.00 | | 46 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 601.00 | 3 189.00 | | -27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 443.00 | 6 659.00 | | 77 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 903.00 | 2 538 329.00 | | 3 886 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 771.00 | 2 521 309.00 | | 3 680 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 132.00 | 17 020.00 | | 206 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | 363 957.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 430.00 | | 47 128.00 | 317 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 359 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 315 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 200.00 | | 47 128.00 | 273 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 092.00 | 23 103.00 | 4 620.00 | 177 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 092.00 | 23 103.00 | 4 620.00 | 177 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 53 010.00 | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 53 010.00 | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 53 010.00 | | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
UX Autres créances clients | 781 921.00 | 781 921.00 | | 781 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 063.00 | 5 817.00 | 209 246.00 | 215 063.00 |
VI Groupe et associés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 010.00 | 860 010.00 | | 860 010.00 |
VW T.V.A. | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 356.00 | 773 110.00 | 209 246.00 | 982 356.00 |