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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
AP Constructions | 132 360.00 | 92 652.00 | 39 708.00 | 132 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 618.00 | 77 664.00 | 953.00 | 78 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 524.00 | 676.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 008.00 | 172 841.00 | 67 167.00 | 240 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BN En cours de production de biens | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BZ Autres créances | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 413.00 | | 466 413.00 | 466 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 422.00 | 172 841.00 | 533 580.00 | 706 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
EA Autres dettes | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 897.00 | | | 423 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 580.00 | | | 533 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 897.00 | | | 423 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 207.00 | | 800 207.00 | 800 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 207.00 | | 800 207.00 | 800 207.00 |
FM Production stockée | | | 44 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | | | -68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 846.00 | | | 886 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 663.00 | | | 869 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 920.00 | | 15 290.00 | 386 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 202.00 | 240 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 702.00 | 214 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 591.00 | | 15 290.00 | 352 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 141.00 | 16 716.00 | 139 016.00 | 295 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 141.00 | 16 716.00 | 139 016.00 | 295 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
UX Autres créances clients | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 837.00 | 400 837.00 | | 400 837.00 |
VW T.V.A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 897.00 | 423 897.00 | | 423 897.00 |