| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
AP Constructions | 132 360.00 | 105 888.00 | 26 472.00 | 132 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 488.00 | 76 274.00 | 1 213.00 | 77 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 878.00 | 185 364.00 | 53 514.00 | 238 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BN En cours de production de biens | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BZ Autres créances | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CF Disponibilités | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 091.00 | | 373 091.00 | 373 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 970.00 | 185 364.00 | 426 606.00 | 611 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | | | 119 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
EA Autres dettes | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 671.00 | | | 309 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 606.00 | | | 426 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 671.00 | | | 309 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 967 484.00 | | 967 484.00 | 967 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 025.00 | | 968 025.00 | 968 025.00 |
FM Production stockée | | | -4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 972.00 | | | 995 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 537.00 | | | 971 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
UX Autres créances clients | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 270.00 | 307 270.00 | | 307 270.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |