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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 808.00 | 29 474.00 | 8 334.00 | 37 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 883.00 | 29 549.00 | 8 334.00 | 37 883.00 |
060 Stock marchandises | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
072 Créances – Autres | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
110 Total général Actif | 173 383.00 | 29 549.00 | 143 834.00 | 173 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
242 Autres charges externes. | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | | | 976.00 |
262 Autres charges | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
294 Charges financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |