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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 629.00 | 30 166.00 | 4 463.00 | 34 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 704.00 | 30 241.00 | 4 463.00 | 34 704.00 |
060 Stock marchandises | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
072 Créances – Autres | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
084 Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
110 Total général Actif | 182 434.00 | 30 241.00 | 152 193.00 | 182 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 490.00 | | | 184 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
242 Autres charges externes. | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
252 Charges sociales | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |