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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 888 187.00 | 446 066.00 | 442 120.00 | 888 187.00 |
040 Immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 075.00 | 446 066.00 | 452 008.00 | 898 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
072 Créances – Autres | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
084 Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 317.00 | | 308 317.00 | 308 317.00 |
110 Total général Actif | 1 206 392.00 | 446 066.00 | 760 325.00 | 1 206 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
222 Production stockée | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
230 Autres produits | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 040.00 | | | 401 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -31.00 | | | -31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
252 Charges sociales | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
294 Charges financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 558.00 | | | 38 558.00 |