| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 964 504.00 | 533 548.00 | 430 956.00 | 964 504.00 |
040 Immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 392.00 | 533 548.00 | 440 844.00 | 974 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
072 Créances – Autres | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
084 Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
110 Total général Actif | 1 238 425.00 | 533 548.00 | 704 877.00 | 1 238 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
222 Production stockée | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
230 Autres produits | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 348.00 | | | 311 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
252 Charges sociales | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 594.00 | | | 368 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 246.00 | | | -57 246.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
294 Charges financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 924.00 | | | -79 924.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 075.00 | | | 898 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |