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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 197.00 | 2 880.00 | 26 316.00 | 29 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 752.00 | 2 880.00 | 105 871.00 | 108 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 740.00 | 17 849.00 | 457 891.00 | 475 740.00 |
BZ Autres créances | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
CF Disponibilités | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 204.00 | 17 849.00 | 743 355.00 | 761 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 955.00 | 20 729.00 | 849 226.00 | 869 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -662 882.00 | | | -662 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
DL TOTAL (I) | -239 852.00 | | | -239 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 208.00 | | | 496 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
EA Autres dettes | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 078.00 | | | 1 089 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 226.00 | | | 849 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 976.00 | | 1 363 976.00 | 1 363 976.00 |
FG Production vendue services | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 044.00 | | 1 472 044.00 | 1 472 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 953.00 | | | 1 481 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 772.00 | | | 1 229 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465.00 | | 105 287.00 | 3 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | 26 087.00 | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 1 588.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 588.00 | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 208.00 | 496 208.00 | | 496 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 451 763.00 | | | 451 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VC Groupe et associés | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VI Groupe et associés | 217 434.00 | 217 434.00 | | 217 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 606.00 | 679 349.00 | 24 257.00 | 703 606.00 |
VW T.V.A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 078.00 | 1 089 078.00 | | 1 089 078.00 |