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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 092.00 | | 190 092.00 | 190 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 3 905.00 | 6 288.00 | 10 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 640.00 | 3 905.00 | 196 735.00 | 200 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 465.00 | 17 849.00 | 419 616.00 | 437 465.00 |
BZ Autres créances | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
CF Disponibilités | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 755.00 | 17 849.00 | 713 906.00 | 731 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 395.00 | 21 754.00 | 910 641.00 | 932 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 925.00 | | 14 223.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -423 999.00 | -662 882.00 | | -423 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 020.00 | 252 181.00 | | 332 020.00 |
DL TOTAL (I) | 92 169.00 | -239 852.00 | | 92 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 134.00 | 146 512.00 | | 114 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 217 434.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 744.00 | 496 208.00 | | 639 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 142.00 | 54 306.00 | | 63 142.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 174 617.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 472.00 | 1 089 078.00 | | 818 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 641.00 | 849 226.00 | | 910 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 563 191.00 | | 1 563 191.00 | 1 563 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 191.00 | | 1 563 191.00 | 1 563 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 436.00 | | | 385 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 426.00 | | | 416 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 485.00 | 409.00 | | 255 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 578.00 | 409.00 | | 278 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 847.00 | -409.00 | | 137 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 660.00 | 1 481 953.00 | | 1 987 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 640.00 | 1 229 772.00 | | 1 655 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 020.00 | 252 181.00 | | 332 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 752.00 | | 117 975.00 | 108 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 087.00 | 200 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 087.00 | 10 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | 110 892.00 | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | | 7 083.00 | 29 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 4 018.00 | 2 993.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 4 018.00 | 2 993.00 | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 744.00 | 639 744.00 | | 639 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 350 234.00 | | | 350 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
VB T. V. A. | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 134.00 | 111 271.00 | 2 863.00 | 114 134.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 256.00 | 590 745.00 | 87 512.00 | 678 256.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 472.00 | 815 610.00 | 2 863.00 | 818 472.00 |