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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 097.00 | 30 880.00 | 1 760 217.00 | 1 791 097.00 |
BZ Autres créances | 209 665.00 | | 209 665.00 | 209 665.00 |
CF Disponibilités | 283 571.00 | | 283 571.00 | 283 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 332.00 | 30 880.00 | 2 253 452.00 | 2 284 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 332.00 | 30 880.00 | 2 253 452.00 | 2 284 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 626.00 | 876 910.00 | | 1 120 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 243 716.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 421.00 | 1 230 626.00 | | 1 260 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 966.00 | 997 347.00 | | 700 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 065.00 | 272 964.00 | | 292 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 032.00 | 1 270 311.00 | | 993 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 452.00 | 2 500 936.00 | | 2 253 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 084 669.00 | | 8 084 669.00 | 8 084 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 669.00 | | 8 084 669.00 | 8 084 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 105 138.00 | | 13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 318.00 | 7 668 843.00 | | 8 175 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 523.00 | 7 425 127.00 | | 8 145 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 795.00 | 243 716.00 | | 29 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 543.00 | | 27 664.00 | 58 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 543.00 | | 27 664.00 | 58 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 543.00 | | 27 664.00 | 58 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 966.00 | 700 966.00 | | 700 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 097.00 | | | 1 791 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
VP Divers | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 761.00 | 1 867 992.00 | 132 769.00 | 2 000 761.00 |
VW T.V.A. | 264 013.00 | 264 013.00 | | 264 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 032.00 | 993 032.00 | | 993 032.00 |