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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 849.00 | 35 908.00 | 1 303 941.00 | 1 339 849.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 609.00 | 35 908.00 | 1 648 702.00 | 1 684 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 609.00 | 35 908.00 | 1 648 702.00 | 1 684 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 215.00 | 342 589.00 | | 533 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 695.00 | 190 626.00 | | 343 695.00 |
DL TOTAL (I) | 986 910.00 | 643 215.00 | | 986 910.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 250.00 | 699 407.00 | | 358 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 542.00 | 401 007.00 | | 303 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 792.00 | 1 100 414.00 | | 661 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 702.00 | 1 808 101.00 | | 1 648 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 748 829.00 | | 8 748 829.00 | 8 748 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 829.00 | | 8 748 829.00 | 8 748 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 473.00 | -150.00 | | 64 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 913.00 | 64.00 | | 64 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -214.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 177.00 | 146 526.00 | | 171 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 372.00 | 9 001 901.00 | | 8 825 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 677.00 | 8 811 275.00 | | 8 481 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 695.00 | 190 626.00 | | 343 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
6T Sur comptes clients | 47 533.00 | | 11 625.00 | 47 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 533.00 | | 11 625.00 | 47 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 006.00 | | 76 098.00 | 112 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 250.00 | 358 250.00 | | 358 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 849.00 | | | 1 339 849.00 |
VB T. V. A. | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VP Divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 800.00 | 1 362 800.00 | | 1 362 800.00 |
VW T.V.A. | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 792.00 | 661 792.00 | | 661 792.00 |