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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 14 001.00 | 8 626.00 | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 930.00 | 20 718.00 | 423 211.00 | 443 930.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 633.00 | 20 718.00 | 533 915.00 | 554 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 663.00 | 76 680.00 | | 161 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 713.00 | 84 984.00 | | 74 713.00 |
DL TOTAL (I) | 241 876.00 | 167 163.00 | | 241 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 034.00 | 102 973.00 | | 46 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 464.00 | 75 579.00 | | 78 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 025.00 | 32 805.00 | | 48 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 84 435.00 | | 64 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | 49 960.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 576.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 298.00 | 62 443.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 039.00 | 408 771.00 | | 292 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 915.00 | 575 934.00 | | 533 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 172.00 | 368 628.00 | | 290 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 912.00 | | 666.00 | 444 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 443 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 29 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | 666.00 | 30 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 2 290.00 | 1 648.00 | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 2 290.00 | 1 648.00 | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 143.00 | 38 276.00 | 1 867.00 | 40 143.00 |
VI Groupe et associés | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 170.00 | 98 970.00 | 2 200.00 | 101 170.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 013.00 | 242 146.00 | 1 867.00 | 244 013.00 |