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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 264.00 | 36 585.00 | 25 679.00 | 62 264.00 |
BF Prêts | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 182.00 | 43 303.00 | 446 879.00 | 490 182.00 |
BT Marchandises | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
CF Disponibilités | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 777.00 | | 324 777.00 | 324 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 959.00 | 43 303.00 | 771 656.00 | 814 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 564.00 | 301 564.00 | | 301 564.00 |
DH Report à nouveau | -5 252.00 | -49 956.00 | | -5 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 751.00 | 44 704.00 | | 54 751.00 |
DL TOTAL (I) | 356 563.00 | 301 812.00 | | 356 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 623.00 | 96 299.00 | | 72 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 683.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 214.00 | 144 420.00 | | 120 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 93 210.00 | | 80 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 936.00 | 66 038.00 | | 86 936.00 |
EA Autres dettes | 53 243.00 | 61 098.00 | | 53 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 093.00 | 462 749.00 | | 415 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 656.00 | 764 561.00 | | 771 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 306.00 | 420 125.00 | | 389 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 509.00 | | 3 857.00 | 492 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | | 857.00 | 74 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 900.00 | 5 403.00 | 6 000.00 | 43 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 5 403.00 | 6 000.00 | 43 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
UP Prêts | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 623.00 | 46 836.00 | 25 788.00 | 72 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 244.00 | 96 244.00 | 6 000.00 | 102 244.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 879.00 | 269 091.00 | 25 788.00 | 294 879.00 |