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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 245.00 | 47 361.00 | 8 884.00 | 56 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 085.00 | 69 731.00 | 28 354.00 | 98 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 109.00 | 118 370.00 | 293 739.00 | 412 109.00 |
BT Marchandises | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 754.00 | 179.00 | 41 575.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 405.00 | 179.00 | 137 226.00 | 137 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 514.00 | 118 549.00 | 430 964.00 | 549 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
CU Autres participations | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 161 653.00 | 131 943.00 | | 161 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | 32 510.00 | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 215 061.00 | 195 253.00 | | 215 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 776.00 | 57 045.00 | | 34 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 21 504.00 | | 18 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 022.00 | 111 664.00 | | 111 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 63 541.00 | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 104.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 904.00 | 253 957.00 | | 215 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 964.00 | 449 211.00 | | 430 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 815.00 | 237 073.00 | | 207 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 432.00 | 19 607.00 | | 17 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 708.00 | | 582 708.00 | 582 708.00 |
FG Production vendue services | 349 423.00 | | 349 423.00 | 349 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 131.00 | | 932 131.00 | 932 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 7 418.00 | | 1 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 706.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 000.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 2 706.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 180.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 490.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 2 216.00 | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 3 987.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 901.00 | 961 186.00 | | 936 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 294.00 | 928 676.00 | | 914 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 607.00 | 32 510.00 | | 22 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 675.00 | | 18 673.00 | 397 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 412 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 154 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 673.00 | | 7 897.00 | 150 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 224.00 | | 10 777.00 | 43 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 706.00 | 17 904.00 | 4 240.00 | 104 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 428.00 | 17 904.00 | 4 240.00 | 103 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 179.00 | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 179.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 179.00 | 244.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 895.00 | 8 806.00 | 8 089.00 | 16 895.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 204.00 | 207 115.00 | 8 089.00 | 215 204.00 |