| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 445.00 | 51 585.00 | 3 859.00 | 55 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 985.00 | 77 069.00 | 14 916.00 | 91 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 482.00 | 129 932.00 | 270 549.00 | 400 482.00 |
BT Marchandises | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | 410.00 | 38 887.00 | 39 298.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 919.00 | 410.00 | 146 508.00 | 146 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 401.00 | 130 343.00 | 417 057.00 | 547 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 184 260.00 | 161 653.00 | | 184 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | 22 607.00 | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 230 776.00 | 215 060.00 | | 230 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 361.00 | 34 776.00 | | 16 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 18 930.00 | | 17 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 111 022.00 | | 105 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 937.00 | 50 359.00 | | 46 937.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 114.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 281.00 | 215 903.00 | | 186 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 057.00 | 430 964.00 | | 417 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 559.00 | 207 814.00 | | 183 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 696.00 | | 540 696.00 | 540 696.00 |
FG Production vendue services | 349 655.00 | | 349 655.00 | 349 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 351.00 | | 890 351.00 | 890 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 214.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 288.00 | 1 134.00 | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037.00 | 1 348.00 | | 7 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 152.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 152.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 1 196.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 2 522.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 527.00 | 936 901.00 | | 901 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 811.00 | 914 294.00 | | 885 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 715.00 | 22 607.00 | | 15 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 109.00 | | 385.00 | 412 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | 49 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 400 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 147 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 001.00 | | 385.00 | 54 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 370.00 | 18 462.00 | 6 899.00 | 118 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 092.00 | 18 462.00 | 6 899.00 | 117 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 411.00 | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 411.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 411.00 | 179.00 | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 5 367.00 | 2 722.00 | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 282.00 | 183 560.00 | 2 722.00 | 186 282.00 |