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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 419 250.00 | 926 757.00 | 10 492 493.00 | 11 419 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 800.00 | | 472 800.00 | 472 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896 550.00 | 926 757.00 | 10 969 793.00 | 11 896 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CF Disponibilités | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 974.00 | | 449 974.00 | 449 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 161.00 | 926 757.00 | 11 614 404.00 | 12 541 161.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 637.00 | | 194 637.00 | 194 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | -492 678.00 | -50 855.00 | | -492 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 228.00 | -441 823.00 | | -456 228.00 |
DL TOTAL (I) | -911 352.00 | -455 124.00 | | -911 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 854.00 | 424 266.00 | | 206 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 203.00 | 107 083.00 | | 46 203.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 373 316.00 | 12 963 887.00 | | 12 373 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 614 404.00 | 12 661 203.00 | | 11 614 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 758.00 | | 1 215 758.00 | 1 215 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 758.00 | | 1 215 758.00 | 1 215 758.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 664.00 | 679.00 | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664.00 | 679.00 | | 17 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 994.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 994.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 701.00 | -315.00 | | 13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 277.00 | 993 406.00 | | 1 235 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 505.00 | 1 435 229.00 | | 1 691 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 228.00 | -441 823.00 | | -456 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 067 160.00 | 589 622.00 | 1 864 480.00 | 12 067 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 854.00 | 206 854.00 | | 206 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 566.00 | 244 766.00 | 472 800.00 | 717 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 373 316.00 | 895 778.00 | 1 864 480.00 | 12 373 316.00 |