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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 419 250.00 | 1 497 723.00 | 9 921 527.00 | 11 419 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 876 850.00 | 1 497 723.00 | 10 379 127.00 | 11 876 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
BZ Autres créances | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
CF Disponibilités | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 273.00 | | 336 273.00 | 336 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 342.00 | 1 497 723.00 | 10 895 620.00 | 12 393 342.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | -948 906.00 | -492 678.00 | | -948 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 103.00 | -456 228.00 | | -705 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 455.00 | -911 352.00 | | -1 616 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993 115.00 | 12 067 160.00 | | 11 993 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 089.00 | 206 854.00 | | 302 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 204.00 | 52 526.00 | | 64 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 203.00 | | |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 359 635.00 | 12 373 316.00 | | 12 359 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 620.00 | 11 614 404.00 | | 10 895 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 519.00 | | 1 012 519.00 | 1 012 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 519.00 | | 1 012 519.00 | 1 012 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 713.00 | 1 235 277.00 | | 1 012 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 816.00 | 1 691 505.00 | | 1 717 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 103.00 | -456 228.00 | | -705 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 896 550.00 | | | 11 896 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 457 600.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 11 876 850.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 419 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 419 250.00 | | | 11 419 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 300.00 | | | 477 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 757.00 | 570 966.00 | | 926 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 757.00 | 570 966.00 | | 926 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 993 115.00 | 998 533.00 | 1 491 872.00 | 11 993 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | 19 700.00 | | 453 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
VB T. V. A. | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 956.00 | | | 482 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 417.00 | 322 017.00 | 433 400.00 | 755 417.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359 635.00 | 1 365 053.00 | 1 491 872.00 | 12 359 635.00 |